Hogyan kell kitölteni egy valutaátutalási minta iránti kérelmet. A deviza átutalás igénylőlap kitöltésének szabályai

1.2. A deviza átutaláshoz az ügyfélnek teljesítésre be kell nyújtania a Bankhoz a kitöltött devizaátutalási igénylőlapot (a továbbiakban: Kérelem). A nyomtatvány formátuma megfelel a SWIFT rendszer szabványainak és a meglévő devizafizetések feldolgozási technológiájának a Bank elszámolási rendszerében.

1.3. A jelentkezési lap három blokkra oszlik. Az első blokk a Fizető adatait tartalmazza, a Banknak szóló utasításokkal az átutalással kapcsolatban. A második mezőbe a Fizető elérhetőségeit kell kitölteni. A harmadik blokk valutaszabályozási célú információkat tartalmaz.

1.4. A kitöltési lehetőség kiválasztásához a megfelelő mezőbe egy „x” jelzés kerül.

1.5. Az alábbi táblák használata nem megengedett a Pályázatban:

№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .

1.6. A Pályázat mezői kötelező és választható mezőkre vannak felosztva. Amennyiben az ügyfél a kötelezően előírt mezők közül legalább egyet nem tölt ki, a Kérelmet a Bank nem fogadja el teljesítésre.

1.7. A fizető félre, a kedvezményezettre, a kedvezményezett bankjára (a kedvezményezett bankfiókjára), a közvetítő bankra és az átutalás céljára vonatkozó téves (hiányos) adatok feltüntetése esetén az átutalás teljesítés nélkül visszaküldhető, vagy az átutalás a szükséges adatok tisztázása érdekében levelezés tárgyát képezi. , ami a végrehajtás késedelméhez és további költségekhez vezet. Vizsgálati jutalékot nemcsak a levelező bankok, hanem a fizetésben érintett bankok is megállapíthatnak. Hibás vagy hiányos adatok Bankhoz történő benyújtása esetén a Bank nem vállal felelősséget az átutalás időpontjáért.

1.8. A Pályázatot egy példányban készítik el, az aláírásminták és pecsétlenyomat alapján pecséttel és a meghatalmazott aláírásával hitelesítik.

1. 
   A PÁLYÁZAT KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI

2.1.20. mező "FIZETÉSI MEGHATÁROZÁS" - a Pályázat sorszámának feltüntetése. A szám mezőformátuma legfeljebb 5 numerikus karakter lehet.

2.2.32A mező "DATE" - A jelentkezés dátuma - adja meg a napot, hónapot, évet számokkal ÉÉHHNN formátumban. Példa: 130610.

A kérelem érvényessége a kiállítástól számított 10 naptári napig (a kiállítás napját nem számítva).

2.3.33B mező "UTASÍTÁSI PÉNZnem" – adja meg a pénznemet (a pénznem betűkódja) 1 . A mező mérete 3 alfabetikus karakter. Példa: usadollár

2.4.33B mező "RENDELÉSI ÖSSZEG" - az átutalás összegét két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni. A mező mérete 15 numerikus karakter. Példa: 5100,35 2

"ÖSSZEG BESZÉDBEN" mező - az átutalás összege nagybetűvel van feltüntetve. Az összeg egész része teljes mértékben visszafejtésre kerül, a töredékrész 00/100 formátumban kerül feltüntetésre.

A mezőt orosz nyelven lehet kitölteni.

Példa: Ötezer-egyszáz amerikai dollár 35/100.
A számokkal és szavakkal feltüntetett összeg eltérései esetén, vagy ha a pénznem betűkódja nem egyezik meg a pénznem szóban kifejezett nevével, valamint a pénznem összegének és megnevezésének korrekciója esetén , a végrehajtási kérelmet nem fogadják el.

2.5.50. mező F "KÉRÉSRE" – a Fizető teljes (vagy a mező hosszától függően rövidített) kereskedelmi neve fel van tüntetve angol nyelv, a Banknak korábban közölt adatoknak megfelelő TIN vagy KIO szám, a fizető fél számlaszáma, a fizető okirata szerinti telephely címe (utca, ház/épületszám, város, ország, irányítószám), ill. valamint az OKPO, ha a pénzeszközöket elküldik a vámhatóságnak, a következő sorrendben:

Számlaszám,

cím (név vagy utcaszám, házszám, lakásszám) - legfeljebb 33 karakter,

hely (országkód 3 / város neve (továbbá régió, kerület, irányítószám vesszővel elválasztva) - legfeljebb 33 karakter,

TIN / KIO, ha rendelkezésre áll.

A mező hossza, beleértve a TIN/KIO-t és a fizető számlaszámát, nem haladhatja meg a 140 karaktert.

Példa : 40702840304600000441

1/OAO STROYINVEST

2/str. BOTEVGRADSKAYA,85-33

3/RU/SARANSK,MORDOVIA,RU
2.6. 56. mező "KÖZVETÍTŐ" - a közvetítő bank (Közvetítő Bank) adatai teljes egészében, rövidítések nélkül szerepelnek. A mező kitöltése nem kötelező, azonban amennyiben a fizetés nem a kedvezményezett bankjának nemzeti devizanemében történik, kívánatos, hogy az Igénylésben megjelöljék azt a közvetítő bankot, amelyen keresztül a kedvezményezett bankja a fizető által meghatározott devizanemben kap pénzt.

A közvetítő bank adatai elegendőnek minősülnek az átutaláshoz, ha a Kérelem a következő adatokat tartalmazza:

• 
  SWIFT közvetítő bank kódja vagy közvetítő bank kódja a nemzeti fizetési rendszerben (amennyiben a megbízó ismeri). A SWIFT bankkód 8 vagy 11 karakterből áll (latin betűk és számok kombinációja). A nemzeti fizetési rendszerek kódjait ezen ajánlások 1. számú melléklete tartalmazza;
• 
  a közvetítő bank teljes neve (a közvetítő bank fiókja);
• 
  a közvetítő bank (a közvetítő bank fiókja) címe város és ország feltüntetésével.

SWIFT kód 4,

számlaszám (ha ismert) 5

név - legfeljebb 33 karakter,

cím (utcanév, házszám, lakásszám) - legfeljebb 33 karakter,

hely (város, ország vagy országkód, további információk vesszővel elválasztva) - összesen 33 karakter.

Lehetőségek a levelező bank adatainak kitöltésére:

Amennyiben ebben a mezőben nincs információ, a Bank fenntartja a jogot, hogy önállóan válassza ki a fizetési módot.
2.7. 57. mező "KEDVEZMÉNYEZETT BANKJA" –Kedvezményezett bank – az a bank (a bank fióktelepe), ahol a Kedvezményezett részére a Kérelemben megjelölt számla nyílik. Ez a mező kötelező. A kedvezményezett bankjának adatai teljes egészében, rövidítések nélkül szerepelnek. Az átutaláshoz elegendőnek minősül a kedvezményezett bankjának adatai, ha a Kérelem a következő adatokat tartalmazza:

• 
  a kedvezményezett bankjának SWIFT-kódja vagy a nemzeti fizetési rendszerben szereplő bankkód (amennyiben a Megbízó ismeri);
• 
  a kedvezményezett bankjának teljes neve (a kedvezményezett bankjának fiókja);
• 
  a kedvezményezett bankjának címe (a kedvezményezett bankjának fiókja) város és ország feltüntetésével. Az Egyesült Államokba irányuló transzfereknél az államot fel kell tüntetni;
• 
  a közvetítő bank adatainak megadása esetén a kedvezményezett bankjának a közvetítő banknál vezetett levelező számlaszáma (amennyiben a Fizető ismeri).

Néhány lehetőség a kedvezményezett banki adatainak kitöltésére:

A Pályázatban megadott SWIFT-kód nem egyezik a bank nevével és/vagy székhelyével a „The Bankers Almanach” nemzetközi névjegyzék (kiad.: „Reed Business Information”, UK) 6 adatai szerint, valamint mivel a SWIFT kód karakterszámának eltérése a visszatérítés alapja.
2.8. 59. mező "RECIPIENT" – a devizapénz átvevőjének adatai feltüntetésre kerülnek. Ez a mező kötelező. A mező hossza 140 karakter, és az egyes sorok nem haladhatják meg a 35 karaktert. Ebben a mezőben egyértelműen, szigorú sorrendben kell feltüntetni a Címzett adatait, nevezetesen:

• 
  számlaszám vagy IBAN az Ajánlások 2. számú mellékletében meghatározott országokba küldött átutalások esetén;
• 
  a Címzett teljes neve;
• 
  a Címzett teljes címe, beleértve a nevet vagy utcaszámot, házszámot, várost és országot.

Az információk a következő sorrendben jelennek meg:

számlaszám (7-es IBAN-kód, hiányában a számlaszám feltüntetve),

Név,

cím (utcanév, házszám, lakásszám),

hely - (város, ország vagy országkód, további információk vesszővel elválasztva),

8-as adózó kód.

Példa: 828476

UNEX TRADING LIMITED

12, The Shrubberies, George Lane

London, Egyesült Királyság
Az IBAN szám (International Bank Account Number) az ügyfél banki számlaszámára vonatkozó nemzetközi szabvány, amely tartalmazza: országkódot, a bank és fiókjának kódját, ügyfélszámlaszámot ebben a bankban 9 . Azon országok listája, ahol kötelező az IBAN szám megadása, a jelen Ajánlások 2. számú mellékletében található.

Az IBAN helyességét az alábbi internetes oldalakon ellenőrizheti:

http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/

Példa:

Az Átvevő nevének és címének hiányában (város, ország) a végrehajtási kérelmet nem fogadják el.
2.9.70. mező „FIZETÉSI INFORMÁCIÓK” - célja, hogy a Fizető olyan információkat jelezzen, amelyek segítségével a Címzett azonosítani tudja, hogy a pénzátutalás egy adott tranzakcióhoz tartozik-e (áru megnevezése, elvégzett munka, nyújtott szolgáltatások, szerződésszám és dátum, szerződésszám, számlaszám stb.) .

Ez a mező kötelező. Az információk csak angol nyelven jelennek meg, és négy, egyenként 35 karakteres sorban találhatók. A karakterek maximális száma 140.

Példa: CTR 05/79-103 DD 2013/02/13, SZÁMLA 002003000456
2.10.71. rovat „AZ ÖN JUTALÉKAI/KÖLTSÉGEI” - kötelezően kitöltendő, és arra szolgál, hogy a Fizető megjelölje azt a felet, akinek költségére a költségek felmerülnek és az átutalás jutalékát fizetik.

• 
  költségünkre (OUR) - a Fizető az átutalásért a Bank jutalékát fizeti;
• 
  a címzett költségére (BEN) – az átutalás összegéből a Bank jutaléka levonásra kerül.

Azokat a kérelmeket, amelyek nem tartalmaznak jelölést a jutalék visszatartásának módjára, nem fogadják el.
2.11."LEVELEZŐBANKOK KÖLTSÉGEI" mező – célja, hogy a Fizető megjelölje, hogy az átutalással érintett közvetítő bankok költségei és jutalékai kinek a költségére történik.

Az ügyfél az opció választását „x” jellel jelöli:

• 
  költségünkre (OUR) – a Fizető a közvetítő bankok jutalékát fizeti az átutalásért;
• 
  a címzett költségére (BEN) – a közvetítő bankok jutalékai levonásra kerülnek az átutalás összegéből.

A mező kitöltése nem kötelező.

Ha az ügyfél a 71. rovatban a Bank megbízási díjának Fizető általi megfizetésére vonatkozó jelölést, a "Levelező bankok költségei" rovatban pedig a közvetítő bankok megbízási díjának az átutalás összegéből történő visszatartására vonatkozó jelölést tünteti fel, ban ben fizetési felszólítás Az MT 103 az SHA kódot használja.
2.12.72. mező „KÜLDŐ INFORMÁCIÓI A CÍMZETTÉNEK” – a fizetésben részt vevő bankoknak szánt információk Bank általi átadására szolgál. A mező mérete 210 karakter. A mező kitöltése nem kötelező.

Az információ hat sorban helyezhető el, az első sor a kódszót és 30 karaktert jelöli, a másodiktól a hatodikig terjedő sorok soronként 33 karaktert tartalmazhatnak.

további információ célja lehet:

/REC/ kódszóval a Vozrozhdeniye Bank 10-hez,

/ACC/ kódszóval - a kedvezményezett bankja 11 ,

/INT/ kódszóval - közvetítő bankhoz.
2.13. "ÁTUTADHATÓ ÖSSZEG" mező - jelzi a pénzeszközök átutalásának módját. Az átutalási mód kiválasztását az ügyfél „x”-szel jelöli. A mező kitöltése nem kötelező.
2.14.A "Megrendelés költségünkre történő teljesítésekor a jutalékot a számlaszámunkról kérjük leterhelni." – feltüntetik a Fizető számlájának számát, amelyről az átutalás jutaléka levonásra kerül.

A számlaszám eltérhet a „Megrendelés alapján” mezőben megadott számlaszámtól.
2.15.ÜZLETI VEZETŐ mező - a vállalkozás vezetőjének és a főkönyvelőnek saját kezű aláírását kell elhelyezni, amelyet a szervezet pecsétjével hitelesítenek.

A jogi személy vagy egyéni vállalkozó aláírásokat és a szervezet pecsétjét helyezi el az aláírások és pecsétek kártyájának megfelelően.
2.16.Blokkolás elérhetőségi adatokkal - a teljes név feltüntetve. az ügyfél deviza átutalás kérdésének megoldására jogosult képviselője és elérhetősége. Az adatok e-mail címmel kiegészíthetők.

Fel van tüntetve a kedvezményezett bankjának numerikus országkódja 12 .
2.17.Blokk valutaszabályozási információkkal:

2.17.1 feltünteti a devizaművelet típusának kódját a hatályos devizajogszabályok szerint 13 ;

2.17.2 tüntesse fel a Bank által kiállított tranzakciós útlevél számát. Ha az átutalás tranzakciós útlevél kiállítását nem igénylő szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolásokhoz kapcsolódik, a mező nem kerül kitöltésre.

Valódi szabályok ezek a fő dokumentum, amelyek meghatározzák az átutalási kérelem kitöltésének rendjét és helyességét, a Bank dolgozóinak az ellenőrzési feladatok ellátására szolgálnak, valamint az átadó és a válaszadó bankok segítségére szolgálnak.

Az átutalási kérelem szövegében szereplő minden kiegészítést, javítást, amelyet a jogosultak aláírásával igazolnak, a fizetés elküldése előtt be kell nyújtani a banknak.

Alapfogalmak:

Átutaló - a fizetés kezdeményezője, a fizető, a pénzeszközök feladója;

Kedvezményezett - a pénzeszközök végső kedvezményezettje;

32. mező „Az átutalás pénzneme és összege”

Átutalás összege 1. számjegyben

2. szavakban.

Átutalás pénzneme 1. számjegyben (pénznem kódja)

2. szavakban

Példa:

10 000 – 54 USD (tízezer 54/100 USD)

50. mező "Fordító"- Kötelező mező. Latinul kitöltve, fel van tüntetve az átadó neve és címe, TIN és/vagy születési idő és hely (magánszemélyek esetén), KIO (nem rezidensek esetén). A pénzeszközök vámhatóságoknak történő átutalásakor az átadó OKPO-ját is fel kell tüntetni.

56. mező "Közvetítő bank" - Latinul kitöltve, nem kötelező mező. Akkor kell kitölteni, ha a szerződésben foglaltak szerint a fizetést meghatározott levelező bankon keresztül, illetve az alábbiakban leírt esetekben kell teljesíteni.

57. mező "Kedvezményezett bankja" - Latinul kitöltve, Kötelező mező. A kedvezményezett bankjának adatai különféle formátumokban adhatók meg. A kedvezményezett bankja minden esetben az a bank (vagy bankfiók), ahol a kedvezményezett a kérelemben megjelölt számlát vezeti.

A kifizetés teljesítéséhez elegendőnek minősül a kedvezményezett bankjának adatai, ha a kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

A kedvezményezett bankjának (bankfiókjának) neve;

A kedvezményezett bankjának (bankfiókjának) címe;

Város ország;

Lehetőleg (és lehetőleg) a kedvezményezett bankjának kódja a SWIFT rendszerben, vagy a bank kódja az országos elszámolási rendszerben (ha vannak és az átadó ismeri).

Abban az esetben, ha a kedvezményezett bankja nem azonosítható BIC-kóddal (CHIPS, FedWire, BLZ stb.), és a fizetés a kedvezményezett bankjának nemzeti pénznemétől eltérő pénznemben történik, akkor az 56-os mezőt a Az átutalási kérelemben meg kell jelölni azt a levelező bankot, amelyen keresztül a kedvezményezett bankja az átutaló által a kérelemben megjelölt devizanemben fogadja a kifizetéseket.

Ha a fenti esetben a levelezőbankot az átadó nem jelöli meg, és azt a banki alkalmazott tudakozó segítségével nem tudja meghatározni, a kérelmet visszaküldik az átadónak a fizetési megbízás kedvezményezettjével való egyeztetés céljából.

SWIFT (S. W. I. F. T.) kódformátum (vagy BIC - Bank Identifier Code) - 8 vagy 11 karakter. A jelzett karakterszám eltérése tévedés a kedvezményezett bank meghatározásánál, és a kérelemben a kedvezményezett bankjára vonatkozó egyéb pontos adatok hiányában alapul szolgálhat a kérelem átadóhoz történő visszaküldéséhez.

59. mező "Kedvezményezett"- Latinul kitöltve, Kötelező mező. Fel kell tüntetni a számlaszámot és a kedvezményezett nevét és címét. A kérelemben rövidítés nélkül fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét és címét azon a nyelven, amelyen nyilvántartásba vették. Az Orosz Föderáció lakosának történő pénzátutalás esetén a kedvezményezett nevét latinul kell feltüntetni, valamint a TIN-t és / vagy a születési dátumot és helyet (egyének), KIO-t (nem rezidensek esetén). A vámhatóságoknak történő pénzeszközök átutalásakor a kedvezményezett OKPO-ját is fel kell tüntetni.

Ha a kedvezményezett IBAN-ja ismert, azt fel kell tüntetni. IBAN hiánya valutában történő átutaláskor Európai országok fizetési késedelmet és további díjakat eredményezhet.

70. mező „Az átvitel célja” - Latinul kitöltve itt a kezdeményező olyan információt ad a kedvezményezettnek, amely segíti az utóbbit abban, hogy pontosan beazonosítsa az adott tranzakcióhoz tartozó fizetést (szerződésszám, számlaszám stb.). Javasoljuk, hogy ezt a mezőt tömören és pontosan, túlzott részletezés nélkül töltse ki - például ne használja az "extra" szavakat " import fizetés számú szerződés…”.

Javasoljuk továbbá azon áruk és szolgáltatások nevének feltüntetését, amelyekért fizetni kell. Ezen információk hiánya nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az átutalást külföldi bank hajtsa végre, de fizetési késedelemhez és/vagy bankok közötti levelezéshez vezethet, ami többletköltséggel járhat az átutaló részéről.

71A mező „Költségek”- akinek a számlájára (fordító, kedvezményezett, felében) az átutalás költségei.

72. mező „További információk” - Latinul kitöltve, nem kötelező mező. Akkor használatos, ha olyan információkat kell átvinni, amelyeket más mezőkben nem lehet továbbítani.

Ha az ebben a mezőben megadott információ az 59-es mező folytatása, akkor a sornak 56-os számmal kell kezdődnie (57, 59).

"Információk a pénznem ellenőrzéséhez" mező - Oroszul feltüntetik a valutaszabályozáshoz szükséges információkat, például - PSI, GTD, stb. A Bank „Transfer-Bank” rendszert használó átutalói számára: ez az egyetlen mező, amelyet oroszul lehet kitölteni. A mező helyes kitöltéséhez ne feledje, hogy ez a mező két, egyenként 256 karakterből álló sort tartalmaz – vagyis a sorok kikerülnek a képernyőről.

Nem kívánatos más mezőkből származó információk megkettőzése - például nem szükséges a 70. pontban és ebben a mezőben feltüntetni azt a szerződést, amely alapján a fizetés történik.

A devizaügyletek lebonyolításához a rezidensnek át kell adnia a banknak bizonyos dokumentumokat és információkat, amelyek igazolják ezen tranzakciók jogszerűségét. Az egyes műveletekhez tartozó dokumentumok és információk listája a táblázatban található.

A pénznem működése és típusa

Dokumentumok és információk listája

Átutalás tranzitvaluta számlára

1.opció:

2. lehetőség:
1. tranzitvaluta számláról történő pénzleírás meghagyása ()

- a szerződés egyedi számáról (ha a műveletet könyvelésre elfogadott szerződés alapján végzik)
- a művelettípus kódjáról

jegyzet: a 2. lehetőség választása esetén az 1. tranzakcióhoz kapcsolódó dokumentumokat a rezidensnek legkésőbb a tranzitvaluta számlára történő átutalást követő 15 munkanapon belül be kell nyújtania a Bankhoz.

Kivétel a folyószámláról devizában

1. deviza átutalási kérelem ()
2. működéssel kapcsolatos dokumentumok 1
3. információ arról valuta tranzakciók 2 :
- a szerződés egyedi számáról (ha a műveletet könyvelésre elfogadott szerződés alapján végzik)
- a hazaszállítás várható időpontjáról 3:
- (ha megvalósul előleg könyvelésre elfogadott importszerződés szerinti fizetés),
- a művelet típusának kódjáról (az ügyfél kérésére)

Jóváírás a folyószámlán az Orosz Föderáció pénznemében

1. ügyletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok 1 (ha az ügyletet könyvelésre átvett szerződés alapján bonyolítják le)
2. információ a devizaműveletekről 2 :
- a szerződés egyedi számáról (ha a műveletet könyvelésre elfogadott szerződés alapján végzik)
- az ügylettípus kódjáról (a nem rezidens által a jóváírási ügylet elszámolási bizonylatában megadott ügylettípus kóddal való eltérés esetén, vagy ha a jóváírási ügylet elszámolási bizonylatában nincs tranzakciótípus kód)

Kivonás a folyószámláról az Orosz Föderáció pénznemében

1. fizetési bizonylat a művelethez
2. működéssel kapcsolatos dokumentumok 1
3. információ a devizaügyletekről 2:
- a szerződés egyedi számáról (ha a műveletet könyvelésre elfogadott szerződés alapján végzik)
- a hazaszállítás várható időpontjáról 3
- (ha megvalósul előleg regisztrációra elfogadott importszerződés alapján történő fizetés).

Megjegyzések a dokumentumok és információk listájához

A tranzakció elszámolási bizonylatának bankhoz történő benyújtásának formája

A művelet elszámolási bizonylata az előírt pénzeszközök átutalására vonatkozó utasítás. A "Fizetési cél" változóban a szöveges rész előtt tartalmazza az ügylettípus kódját, amely megfelel a 181-I. számú utasítás 1. számú mellékletében meghatározott ügylettípus nevének, valamint a bizonylatokban található információkat. ügyletek lebonyolításával kapcsolatos.

A tranzakciótípus kódjával kapcsolatos információk a következő formátumban jelennek meg:
(VO<код вида валютных операций>}.

A göndör kapcsos zárójelen belüli behúzás (szóközök) nem megengedett. A „VO” szimbólum latin nagybetűkkel van jelölve (például (VO11100)).

A művelet elszámolási dokumentuma nincs összeállítva vagy bemutatva lakos a következő esetekben:

• pénzeszközök beszedésekor az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban nem rezidens személy javára;
• az elszámolási számla beszedési megbízása esetén a lakos hozzájárulásával (elfogadás, ideértve az előre adott elfogadást is);
• amikor az Orosz Föderáció valutáját leírják javára Egyedi- külföldi illetőségű nyugdíjak, kompenzációk, juttatások és egyéb kifizetések a nyugdíjbiztosításról és a biztosításról szóló jogszabályokban meghatározott esetekben;
• bankkártyával végzett tranzakciók során;
• akkreditív elszámolásokkal kapcsolatos műveletek végzése során.

Indokok, amelyek alapján a bank megtagadhatja az elszámolási okirat elfogadását egy tranzakcióhoz

• Az ügylettípus kódjával kapcsolatos információ hiánya a rezidens ügylet elszámolási bizonylatában (a Bank of Russia 181-I. számú, 2017. augusztus 16-án kelt utasításának 16.1.1. pontja).
• Ellentmondás az elszámolási bizonylatban feltüntetett tranzakciótípus kódja és a rezidens által az ügylet lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokban szereplő információk között (az Oroszországi Bank augusztus 16-án kelt 181-I. számú utasításának 16.1.2. pontja). , 2017).
• Ha a deviza és (vagy) valuta hazaszállításának várható feltételei Orosz Föderáció túllépi a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének a banki ellenőrzési nyilatkozatban meghatározott időpontját; (A Bank of Russia 2017. augusztus 16-án kelt 181-I. számú utasításának 16.1.1. pontja).
• Az Oroszországi Bank 2017. augusztus 16-án kelt, 181-I. számú utasítása által a vonatkozó dokumentumok és információk rezidens általi kitöltésére és benyújtására megállapított eljárás be nem tartása (az Oroszországi Bank 181. számú utasításának 16.1.5. pontja). -2017. augusztus 16-án keltem).

DEVIZA ÁTUTALÁSRA VONATKOZÓ KÉRELMEZÉSI SZABÁLYOK

1. Deviza átutalási kérelem kitöltésének általános követelményei
A külföldi pénznemben történő átutalásra vonatkozó kérelem kitöltésekor megengedett a latin ábécé betűi, szóköz, számok és a következő szimbólumok használata:

(

)

,

.

‘

?

:

-

+

/

A cirill és más karakterek használata a mezőkben TILOS.

Kazahsztán és Kína további követelményei az ezen országok pénznemében (kazah tenge (KZT) és kínai jüan (CNY) történő pénzátutalások során a 3. részben találhatók.

2. Az átutalási kérelem mezőinek kitöltése

Terület	Mező neve	Kitöltési szabályok
№	Transzfer alkalmazás № Kötelező kitölteni	Az átruházási kérelem sorszámát feltüntetik
	dátum	Az átutalási kérelem dátuma feltüntetésre kerül
32A	Összeg és pénznem Kötelező kitölteni	Adja meg a fizetés összegét és a pénznem kódját
50F	Fizető Kötelező kitölteni	A pénzátutalást végző ügyfél adatai a következők: Az ügyfél azon számlájának száma, amelyről az átutalás során a pénzeszközöket megterhelték; Az ügyfél teljes vagy rövidített neve, amelyet az ügyfél alapító okiratai tartalmaznak; az ügyfél TIN-je (adófizető azonosító száma); Teljes cím Város ország
56A	Közvetítő bank	Megjelenik annak a banknak az adatai, amelyben a kedvezményezett bankjának (57A mező) levelezőszámlája van:
57A	A kedvezményezett bankja Kötelező kitölteni	Megjelenik annak a banknak az adatai, amelyben a kedvezményezett számlával rendelkezik (59. mező): SWIFT nemzetközi fizetési rendszer kódja (8 vagy 11 karakterből áll) vagy Nemzeti elszámolási kód; A kedvezményezett bankjának levelező számlaszáma a közvetítő bankban (ha van); A kedvezményezett bankjának neve és címe (ha az országos elszámolási kód szerepel).
59	Kedvezményezett Kötelező kitölteni	A kedvezményezett adatai a következők: Számlaszám a kedvezményezett bankjában (57A mező); Az Europayments zóna országaiban lévő bankok ügyfelei számára történő pénzátutalások során a számlaszámot a következő formátumban kell feltüntetni:IBAN. Az országok táblázatát a 4. szakasz tartalmazza. Az ügyfél neve vagy egy magánszemély teljes neve; A kedvezményezett teljes címe.
70	A fizetés célja Kötelező kitölteni	Az átutalással kapcsolatos információk feltüntetve: Az átutalás célja (áruk, szolgáltatások, oktatás, utalványok, ingatlanok stb. fizetése); A szerződés, számla száma és kelte.
71	Fordítási költségek Kötelező kitölteni	Átutaláskor feltüntetik, hogy kinek a költségére fizetik a jutalékot. Ez azt jelzi egy kódokból: BEN - az átutalási költségek a kedvezményezettet terhelik; Az átutalásban részt vevő összes bank jutaléka levonásra kerül az átutalás összegéből. SHA - az átutalási költségek megoszlanak a fizetés feladója és címzettje között, az utalásban részt vevő bankok jutalékai az átutalás összegéből levonhatók. A MI - átutalási költségek a pénzküldőt terhelik. Bizonyos esetekben (az átutalásban részt vevő bankok közötti megállapodások miatt) az átutalási díj levonásra kerülhet a fizetési összegből.
72	további információ A mező kitöltése nem kötelező	Megadja a fizetés feldolgozásában részt vevő bankok adatait. A /FULLPAY/ kódszó kerül feltüntetésre, ami azt jelenti, hogy az ügyfél a teljes összegben igénybe veszi a kedvezményezett részére USA dollárban történő átutalás garantált átvételét (csak a 71-es mezőben az OUR kódszóval használjuk).

3. A nemzeti valutában történő átutalások további követelményei (KZT, CNY)
Az átutalásokhoz ideKZTszükséges:
- az 59. rovatban a kedvezményezett számlájának feltüntetése IBAN formátumban;

Az 59-es mezőben a kedvezményezett BIN / IIN feltüntetése;

Fizetési célkód (KNP) feltüntetése az első sor elején mezők 70. A fizetési célkódok táblázata a linken található http://egov.kz/cms/ru/articles/economics/knp ;

A kedvezményezett bankjának SWIFT kódjának megkettőzése (57. rovat) a 72. rovatban.
Az átutalásokhoz ideCNYszükséges:
- a fizetési célkódok feltüntetése a kínai anyaország területén található kedvezményezettek javára (a bank kínai anyaországhoz tartozásának megkülönböztető jele - a bank SWIFT kódjában a CN betűk) a 72. rovatban. A fizetési célkódok táblázata a 5. szakasz.

A SWIFT kód megadása ág a kedvezményezett bankja az 57-es mezőben, ha a kedvezményezett bankja a Bank of China fiókja, például:
57:BKCHCNBJF30

A KÍNAI BANK GUANGDONG FIÓKJA

GUANDZHOU KÍNA
- a kedvezményezett bankja CNAPS (China National Advanced Payment System) fizetési rendszere kódjának feltüntetése az 57-es mezőben (a SWIFT kódon kívül), ha a kedvezményezett bankja nem a Bank of China, pl.
57:/CN10231 1 762100

ICBKCNBJJSP

KÍNAI IPARI ÉS KERESKEDELMI BANK 404 ZHONGSHAN ROAD

KELET NANJING KÍNA
Kódok GYORS és CNAPS kell kérni a kínai partnertől

4. A kódot használó országok és területek listájaIBANnemzetközi fizetésekhez

Ország
Az ország

jelek
Példa

58
59
60
61
62

Virgin-szigetek

VG96VPVG0000012345678901

5. A megfelelő fizetési formátumok kódtáblázata aCNYés a műveletek listája:

A KÓD	Működés és leírás
/PYTR/GOD/	Fizetés az árukért: Áruk fizetése, beleértve az egyéni vállalkozók tranzakcióit, bármilyen jellegű vásárlást, akkreditív fizetést, beszedést, előleget stb.
/PYTR/RGOD/ /PYTR/PRGOD/	Áru visszatérítése (teljes) Áruvisszatérítés (részleges)
/PYTR/STR/	Szolgáltatás fizetés Fizetés szolgáltatásokért, beleértve az egyéni vállalkozók tevékenységét, bármilyen jellegű szolgáltatást (kommunikációs, szállítási, építési, telepítési, biztosítási, pénzügyi, számítástechnikai, lakás- és kommunális szolgáltatások, tájékoztatás, bérleti díj, engedélyezés, reklám, könyvvizsgálat, foglalás, sport és szórakoztatás, kutatás, orvosi, regisztráció stb.)
/PYTR/RSTR/ /PYTR/PRSTR/	Szolgáltatások visszatérítése (teljes) Szolgáltatások visszatérítése (részleges)
/PYTR/CTF/	Tőkeműveletek Nem pénzügyi eszközökkel végzett műveletek, tőkeváltozások (növekedés/csökkentés), közvetlen befektetések, részvényesi befektetések, hitelezés, értékpapírok stb.
/PYTR/RCTF/ /PYTR/PRCTF/	Tőke-tranzakciók visszafizetése (teljes) Tőkeműveletek visszafizetése (részleges)
/PYTR/OCA/	Egyéb műveletek Folyó műveletek, nyereség átutalása, prémiumok, osztalékok, adók, ösztöndíjak, nyugdíjak stb.

6. Deviza kimenő utalásokra vonatkozó igények teljesítése.
(átutalás sorsára vonatkozó megkeresés / fizetési adatok megváltoztatása, átutalás törlésének kérelme) a Bank az ügyfél írásos kérelme alapján (az alábbi űrlapon található) teljesíti.

NYILATKOZAT

ügyfél-jogi személy kimenő devizafizetésének vizsgálatára

N számla ______________________________________________________________________________ (a továbbiakban - Számla)
Ügyfél neve _________________________________________________________________

□ Kérjük, törölje a fizetést.
□ Kérdezze meg a kedvezményezett bankjától a kedvezményezett számlájának jóváírásának dátumát.
□ Kérjük, tájékozódjon arról, hogy a ________________________________________________ összegből a bankok ________________ összegű további jutalékot vonnak le.

□ Kérjük, módosítsa a fizetési adatokat a következőkre:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fizetés nap ________________________________________
Pénznem kódja és a fizetés összege (számokban) _____________________________________________________

A PJSC "CHELINDBANK" megbízása a vizsgálatok lefolytatására, valamint a jelen kérelem vizsgálatában részt vevő harmadik bankok megbízásai, ha vannak ilyenek:
□ Kérjük, terhelje meg számlánkat ___________________________________________________
□ Fizetési kötelezettség

A Bank alkalmazottja tölti ki:

Felszámított jutalék:
_______________________/______/ "____" _________ 20__

(teljes név, aláírás, dátum)